クリングルファーマ（4884）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -191,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 株式交付費 | 6,607 |
| 上場関連費用 | 16,282 |
| 補助金収入 | -236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,533 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,683 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,082 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,033 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,484 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,828 |
| その他 | 7,380 |
| 小計 | -314,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 補助金の受取額 | 47,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 608,592 |
| 上場関連費用の支出 | -11,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 597,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,430,662 |
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