固定資産

有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記

前第3四半期累計期間(自2020年10月1日 至2021年6月30日)
前第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)はありません。
当第3四半期累計期間(自2021年10月1日 至2022年6月30日)

2022/08/12 15:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当第3四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べて377,949千円増加(前事業年度末比14.3%増)し、3,012,543千円となりました。これは主として、売掛金の回収による売掛金の減少6,717千円はあるものの、新株予約権の行使に伴う増資等による現金及び預金の増加310,560千円及び製造開発に伴う棚卸資産の増加113,250千円によるものであります。固定資産は、前事業年度末に比べて1,663千円増加(前事業年度末比161.3%増)し、2,694千円となりました。これは主として、長期前払費用の増加1,663千円によるものであります。
この結果、資産合計は、前事業年度末に比べて379,613千円増加(前事業年度末比14.4%増)し、3,015,238千円となりました。

2022/08/12 15:41