オンデック（7360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,001 | 137,487 |
| 減価償却費 | 7,102 | 3,566 |
| 受取利息 | -4 | -282 |
| 支払利息 | 200 | 355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,957 | -189,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,444 | 61,735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,982 | 6,524 |
| その他 | 3,307 | 16,674 |
| 小計 | 219,990 | 36,981 |
| 利息の受取額 | 4 | 282 |
| 利息の支払額 | -190 | -365 |
| 法人税等の還付額 | 23,689 | 2,064 |
| 法人税等の支払額 | -5,461 | -64,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,033 | -25,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,080 | -276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -888 | -1,038 |
| 差入保証金の返還による収入 | 1,530 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,257 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -59,535 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 18,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,694 | -41,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,955 | -24,363 |
| その他 | -287 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,242 | 75,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,095 | 8,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,068 | 594,273 |
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