オンデック（7360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,487 | 36,362 |
| 減価償却費 | 3,566 | 8,896 |
| 受取利息 | -282 | -339 |
| 支払利息 | 355 | 374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,079 | 62,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,735 | -24,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,524 | -18,286 |
| その他 | 16,674 | -116 |
| 小計 | 36,981 | 65,582 |
| 利息の受取額 | 282 | 339 |
| 利息の支払額 | -365 | -374 |
| 法人税等の還付額 | 2,064 | 514 |
| 法人税等の支払額 | -64,385 | -73,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,422 | -7,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -276 | -15,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,038 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -28,868 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -59,535 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 18,935 | 21,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,914 | -23,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,363 | -35,991 |
| 株式の発行による収入 | － | 539,976 |
| その他 | -95 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,541 | 503,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,204 | 473,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 594,273 | 1,067,389 |
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