オンデック（7360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -152,415 |
| 減価償却費 | 2,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,315 |
| 受取利息 | -197 |
| 支払利息 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -122,610 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,069 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,506 |
| その他 | -5,797 |
| 小計 | -155,374 |
| 利息の受取額 | 197 |
| 利息の支払額 | -212 |
| 法人税等の還付額 | 514 |
| 法人税等の支払額 | -41,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,168 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,606 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 10,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,843 |
| 株式の発行による収入 | 539,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 521,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 923,874 |
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