オンデック（7360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -152,415 | 102,692 |
| 減価償却費 | 2,555 | 3,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,315 | 58,718 |
| 受取利息 | -197 | -101 |
| 支払利息 | 212 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,139 | -34,040 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -122,610 | -27,472 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,069 | 14,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,506 | 16,373 |
| その他 | -5,797 | -12,079 |
| 小計 | -155,374 | 121,913 |
| 利息の受取額 | 197 | 101 |
| 利息の支払額 | -212 | -110 |
| 法人税等の還付額 | 514 | 23,094 |
| 法人税等の支払額 | -41,748 | -355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196,623 | 144,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,168 | -8,370 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,606 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,126 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 10,866 | 3,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,091 | -5,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,843 | -17,148 |
| 株式の発行による収入 | 539,976 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 521,133 | -17,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,601 | 122,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 923,874 | 1,189,615 |
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