オンデック（7360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月14日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2023年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 102,692 | -179,167 |
| 減価償却費 | 3,503 | 6,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,718 | 15,755 |
| 受取利息 | -101 | -70 |
| 支払利息 | 110 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,040 | 184,915 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,472 | -257,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,373 | -62,415 |
| その他 | 2,129 | -9,406 |
| 小計 | 121,913 | -301,076 |
| 利息の受取額 | 101 | 70 |
| 利息の支払額 | -110 | -13 |
| 法人税等の還付額 | 23,094 | － |
| 法人税等の支払額 | -355 | -87,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,642 | -388,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,370 | -730 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -46,280 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,126 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3,474 | 3,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,269 | -43,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,148 | -14,260 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,148 | -14,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,225 | -446,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,376,062 | 929,660 |
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