オンデック（7360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月12日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2024年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -179,167 | 63,023 |
| 減価償却費 | 6,470 | 4,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,755 | 38,129 |
| 受取利息 | -70 | -43 |
| 支払利息 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,915 | 25,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -257,172 | -54,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,415 | 61,228 |
| その他 | -9,406 | 26,814 |
| 小計 | -301,076 | 164,722 |
| 利息の受取額 | 70 | 43 |
| 利息の支払額 | -13 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 45,631 |
| 法人税等の支払額 | -87,315 | -331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -388,335 | 210,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -730 | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,280 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 17,949 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3,330 | 2,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,679 | 9,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,260 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,386 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,401 | 219,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 929,660 | 740,524 |
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