オンデック（7360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 63,023 | -124,316 |
| 減価償却費 | 4,184 | 3,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,129 | 14,113 |
| 受取利息 | -43 | -647 |
| 支払利息 | － | 351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,717 | 451,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,331 | -243,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,228 | -107,433 |
| その他 | 26,814 | 6,792 |
| 小計 | 164,722 | 337 |
| 利息の受取額 | 43 | 647 |
| 利息の支払額 | － | -353 |
| 法人税等の還付額 | 45,631 | － |
| 法人税等の支払額 | -331 | -78,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,065 | -78,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,160 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,949 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 2,159 | 1,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,708 | 831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36 | -4,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,737 | -82,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,524 | 806,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
