オンデック（7360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 213,421 | -199,455 |
| 減価償却費 | 7,100 | 18,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,634 | 2,165 |
| 受取利息 | -189 | -125 |
| 支払利息 | 173 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,911 | 99,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 175,648 | -191,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,241 | -75,401 |
| その他 | 4,892 | -29,446 |
| 小計 | 329,011 | -376,255 |
| 利息の受取額 | 189 | 125 |
| 利息の支払額 | -173 | -13 |
| 法人税等の還付額 | 23,094 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,012 | -133,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,109 | -509,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,480 | -26,426 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,500 | -10,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -46,280 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,126 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,764 | 5,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,090 | -77,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,296 | -14,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -253,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,346 | -268,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,672 | -855,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,376,062 | 520,787 |
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