オンデック（7360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -199,455 | 357,388 |
| 減価償却費 | 18,137 | 8,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,165 | 7,747 |
| 受取利息 | -125 | -158 |
| 支払利息 | 13 | 177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,793 | -335,170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -191,936 | 176,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,401 | 117,274 |
| その他 | -29,446 | 25,604 |
| 小計 | -376,255 | 368,142 |
| 利息の受取額 | 125 | 158 |
| 利息の支払額 | -13 | -237 |
| 法人税等の還付額 | － | 45,631 |
| 法人税等の支払額 | -133,300 | -2,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -509,445 | 411,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,426 | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -112,725 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,280 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 17,949 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,490 | 5,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,716 | -90,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,260 | -3,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -253,853 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,113 | 46,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -855,275 | 367,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 520,787 | 888,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
