オンデック（7360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -219,352 |
| 減価償却費 | 7,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,011 |
| 受取利息 | -1,398 |
| 支払利息 | 696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 471,554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -188,068 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -143,069 |
| その他 | -13,904 |
| 小計 | -97,185 |
| 利息の受取額 | 1,398 |
| 利息の支払額 | -697 |
| 法人税等の支払額 | -121,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,075 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 2,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,092 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 664,465 |
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