財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において投資活動の結果減少した資金は、51,117千円となりました。これは、定期預金の満期に伴う払戻による収入76,803千円などにより資金が増加したものの、定期預金の預入による支出100,812千円、無形固定資産の取得による支出24,875千円などにより資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果減少した資金は、410,293千円となりました。これは、長期借入金の返済による支出303,848千円、社債の償還による支出60,000千円、配当金の支払いによる支出61,946千円などにより資金が減少したことによるものであります。

2022/03/28 15:31