区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	700,000	900,000	0.67	-
1年以内に返済予定の長期借入金	433,086	433,496	0.80	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,152,264	1,063,559	0.80	2025年1月10日～2029年3月30日
合計	2,285,350	2,397,055	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
長期借入金(1年以内の返済分を含む)	714,284	千円	599,996	千円
計	714,284	〃	599,996	〃

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果減少した資金は、400,298千円となりました。これは、長期借入金の返済による支出488,295千円などによるものです。
④ 生産、受注及び販売の実績

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#4 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

EC及び直販の強化、2024/04/02 10:31

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金については、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。また、外貨建債務は、為替の変動リスクに晒されております。
長期借入金及び社債については、主に設備投資に係る資金調達を目的としており、このうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用しております。
デリバティブ取引は、借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。

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#6 関係会社に関する資産・負債の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2022年12月31日)		当事業年度(2023年12月31日)
長期借入金(1年以内の返済分を含む)	714,284	千円	599,996	千円

※2 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次の通りであります。

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