当中間連結会計期間において投資活動の結果、増加した資金は301,416千円(前年同期は33,076千円の減少)となりました。これは主に株式会社クレアのM&Aに伴う子会社株式の取得による支出により、資金が147,004千円減少したことに加え、ファミリー・サービス・エイコーの本社移転に伴う有形固定資産の取得による支出により、資金が62,773千円減少、当社の本社移転に伴う差入保証金の差入による支出により、資金が72,154千円減少した一方、ファミリー・サービス・エイコーの本社移転に伴う有形固定資産の売却による収入により、資金が652,681千円増加したことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動の結果、増加した資金は908,636千円(前年同期は301,945千円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出により、資金が640,303千円減少した一方、株式会社クレアのM&Aや7月の夏物商戦に備えた仕入の為の運転資金として、長期借入れによる収入により、資金が1,100,000千円増加、短期借入れによる収入により、資金が246,257千円増加したことに加え、新株予約権の行使による収入により、資金が262,652千円増加したことなどによるものです。
2026/08/07 16:01
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