有価証券報告書-第26期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 921,646 | 906,255 | |||||||||
受取手形 | 940 | 1,100 | |||||||||
売掛金 | ※1 672,220 | ※1 500,472 | |||||||||
商品及び製品 | 1,220,363 | 982,938 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 21,804 | 57,119 | |||||||||
前渡金 | 36,118 | 106,321 | |||||||||
前払費用 | 30,318 | 31,051 | |||||||||
その他 | ※1 39,788 | ※1 71,911 | |||||||||
貸倒引当金 | - | △22,812 | |||||||||
流動資産合計 | 2,943,200 | 2,634,357 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物附属設備 | 21,330 | 35,921 | |||||||||
車両運搬具 | 362 | 180 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 4,461 | 3,365 | |||||||||
有形固定資産合計 | 26,155 | 39,467 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 7,130 | 23,250 | |||||||||
その他 | 60 | 60 | |||||||||
無形固定資産合計 | 7,190 | 23,310 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
子会社株式 | 28,036 | 17,079 | |||||||||
保証金 | 84,015 | 78,593 | |||||||||
繰延税金資産 | 81,040 | 119,508 | |||||||||
その他 | 916 | 1,695 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 194,009 | 216,877 | |||||||||
固定資産合計 | 227,355 | 279,655 | |||||||||
資産合計 | 3,170,556 | 2,914,012 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 263,830 | 282,069 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 303,848 | 265,404 | |||||||||
未払金 | 222,617 | 196,688 | |||||||||
未払費用 | 33,476 | 32,363 | |||||||||
未払法人税等 | 105,546 | 61,517 | |||||||||
前受金 | 75,764 | 98,870 | |||||||||
返品調整引当金 | 15,600 | 14,000 | |||||||||
その他 | 30,260 | 16,616 | |||||||||
流動負債合計 | 1,110,943 | 1,027,530 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 210,000 | 150,000 | |||||||||
長期未払金 | - | 56,415 | |||||||||
長期借入金 | 615,446 | 350,042 | |||||||||
製品保証引当金 | 4,400 | 5,300 | |||||||||
役員退職慰労引当金 | 56,415 | - | |||||||||
資産除去債務 | 7,344 | 27,587 | |||||||||
固定負債合計 | 893,605 | 589,344 | |||||||||
負債合計 | 2,004,549 | 1,616,874 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 183,655 | 192,142 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 173,655 | 182,142 | |||||||||
資本剰余金合計 | 173,655 | 182,142 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 2,430 | 2,430 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | 806,266 | 920,424 | |||||||||
利益剰余金合計 | 808,696 | 922,854 | |||||||||
株主資本合計 | 1,166,006 | 1,297,138 | |||||||||
純資産合計 | 1,166,006 | 1,297,138 | |||||||||
負債純資産合計 | 3,170,556 | 2,914,012 |