臨時報告書

当社は2025年5月22日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約(以下、「本契約」という。)を締結しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)本契約の締結をした年月日
2025年5月22日
(2)本契約の相手方の属性
銀行
(3) 本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
債務の元本の額 30百万USD
弁済期限 2032年5月31日
当該債務に付された担保の内容 該当事項はありません。
(4)財務上の特約の内容
本契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、貸付人から請求があった場合には期限の利益を喪失します。
2期連続で、以下の各財務上の特約へ抵触すること
・2025年3月期以降返済までの間、最新連結純資産が直近2期いずれか大きい期の、連結純資産合計額の75%未満とならないこと
・2025年3月期以降返済までの間、連結経常損失とならないこと