長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため株式会社みずほ銀行と当座貸越契約及び今後の事業展開を推進していくために株式会社りそな銀行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年12月31日)		当第2四半期連結会計期間(2022年6月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	600,000	千円	600,000	千円
借入実行残高	-	千円	-	千円

上記のコミットメントライン契約について、以下の財務制限条項が付されております(主なものを記載しております)。
①決算期(第二四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。

2022/08/12 12:59