純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の状況
当中間連結会計期間末における財政状態は、資産が42億8百万円(前期末比15.7%減)、負債が31億84百万円(同2.0%減)、純資産は10億24百万円(同41.3%減)となりました。
資産の主な減少要因は、現金及び預金が4億68百万円減少、償却によりのれん、商標権及び顧客関連資産が1億72百万円減少したことによるものであります。

2024/08/14 11:36

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

当中間連結会計期間末における1年内返済予定の長期借入金62,560千円及び長期借入金234,820千円については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①2021年12月期以降(2021年12月期を含む。)の各決算期末の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直前の決算期末における連結の貸借対照表上の純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
②2021年12月期以降(2021年12月期を含む。)の各決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となった場合には、当該翌決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となる状態を生じさせないこと。

2024/08/14 11:36