長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため株式会社みずほ銀行及び株式会社りそな銀行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年12月31日)		当連結会計年度(2025年12月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	600,000	千円	600,000	千円
借入実行残高	30,000	〃	200,000	〃

2026/03/26 13:17