訂正有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,293,177 | 800,647 |
| 売掛金 | 89,922 | 112,908 |
| 仕掛品 | 135 | - |
| 前払費用 | 16,580 | 28,823 |
| その他 | 2,950 | 2,135 |
| 流動資産合計 | 1,402,765 | 944,516 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,024 | 9,470 |
| 減価償却累計額 | △2,663 | △3,311 |
| 建物(純額) | 6,360 | 6,159 |
| 工具、器具及び備品 | 21,748 | 25,055 |
| 減価償却累計額 | △15,685 | △19,949 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,062 | 5,105 |
| 有形固定資産合計 | 12,423 | 11,265 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,834 | 388,464 |
| ソフトウエア仮勘定 | 295,730 | - |
| その他 | 1,414 | 1,200 |
| 無形固定資産合計 | 313,979 | 389,664 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 22,389 | 28,859 |
| 関係会社株式 | - | 1,000 |
| 敷金及び保証金 | 7,655 | 7,272 |
| 繰延税金資産 | 63,714 | 34,715 |
| その他 | 10 | 164 |
| 投資その他の資産合計 | 93,769 | 72,012 |
| 固定資産合計 | 420,172 | 472,942 |
| 資産合計 | 1,822,938 | 1,417,458 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 14,355 | 27,953 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 189,177 | 4,284 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | - |
| 未払金 | 88,316 | 39,649 |
| 未払法人税等 | 24,050 | 18,584 |
| 未払消費税等 | 13,037 | 25,592 |
| 賞与引当金 | 11,763 | 11,511 |
| その他 | 12,782 | 14,605 |
| 流動負債合計 | 383,483 | 142,180 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 216,009 | 1,797 |
| 社債 | 75,000 | - |
| 固定負債合計 | 291,009 | 1,797 |
| 負債合計 | 674,492 | 143,977 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 362,499 | 364,548 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 538,710 | 540,759 |
| 資本剰余金合計 | 538,710 | 540,759 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 244,524 | 364,836 |
| 利益剰余金合計 | 244,524 | 364,836 |
| 株主資本合計 | 1,145,733 | 1,270,144 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △588 | 36 |
| 評価・換算差額等合計 | △588 | 36 |
| 新株予約権 | 3,300 | 3,300 |
| 純資産合計 | 1,148,445 | 1,273,480 |
| 負債純資産合計 | 1,822,938 | 1,417,458 |
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