有価証券報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 734,621 | 762,439 |
| 売掛金 | 102,868 | 88,697 |
| 仕掛品 | - | 344 |
| 未収還付法人税等 | 804 | - |
| 前払費用 | 19,656 | 19,767 |
| その他 | 5,411 | 5,020 |
| 貸倒引当金 | - | △132 |
| 流動資産合計 | 863,362 | 876,137 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,576 | 5,356 |
| 減価償却累計額 | △4,576 | △4,702 |
| 建物(純額) | 0 | 653 |
| 工具、器具及び備品 | 35,292 | 37,352 |
| 減価償却累計額 | △31,970 | △34,287 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,321 | 3,064 |
| 有形固定資産合計 | 3,321 | 3,718 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 67,514 | 32,799 |
| 無形固定資産合計 | 67,514 | 32,799 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 66,981 | 64,487 |
| 敷金及び保証金 | 7,017 | 7,017 |
| 長期前払費用 | 17,076 | 18,190 |
| その他 | 19,503 | 19,503 |
| 貸倒引当金 | △19,503 | △19,503 |
| 投資その他の資産合計 | 91,076 | 89,694 |
| 固定資産合計 | 161,912 | 126,212 |
| 資産合計 | 1,025,275 | 1,002,350 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 35,248 | 12,250 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,292 | 108,834 |
| 未払金 | 30,372 | 44,370 |
| 未払法人税等 | 3,051 | 530 |
| 未払消費税等 | - | 16,169 |
| 契約負債 | 11,209 | 4,968 |
| 賞与引当金 | 15,028 | 15,441 |
| その他 | 15,940 | 18,487 |
| 流動負債合計 | 125,141 | 221,051 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 67,843 | 77,814 |
| 繰延税金負債 | 118 | 965 |
| 固定負債合計 | 67,961 | 78,779 |
| 負債合計 | 193,103 | 299,831 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 384,165 | 13,145 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 560,377 | 826,968 |
| 資本剰余金合計 | 560,377 | 826,968 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △110,718 | △137,687 |
| 利益剰余金合計 | △110,718 | △137,687 |
| 株主資本合計 | 833,823 | 702,426 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,652 | 92 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,652 | 92 |
| 純資産合計 | 832,171 | 702,519 |
| 負債純資産合計 | 1,025,275 | 1,002,350 |
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