四半期報告書-第11期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,293,177 | 784,355 |
| 売掛金 | 89,922 | 85,034 |
| 仕掛品 | 135 | 138 |
| 前払費用 | 16,580 | 14,507 |
| その他 | 2,950 | 5,933 |
| 流動資産合計 | 1,402,765 | 889,968 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 12,423 | 11,095 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,834 | 396,313 |
| ソフトウエア仮勘定 | 295,730 | - |
| その他 | 1,414 | 1,324 |
| 無形固定資産合計 | 313,979 | 397,637 |
| 投資その他の資産 | 93,769 | 71,820 |
| 固定資産合計 | 420,172 | 480,553 |
| 資産合計 | 1,822,938 | 1,370,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 14,355 | 14,810 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 189,177 | 4,284 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | - |
| 未払金 | 88,316 | 33,505 |
| 未払法人税等 | 24,050 | 23,604 |
| 未払消費税等 | 13,037 | 18,884 |
| 賞与引当金 | 11,763 | 7,813 |
| その他 | 12,782 | 14,337 |
| 流動負債合計 | 383,483 | 117,238 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 216,009 | 2,868 |
| 社債 | 75,000 | - |
| 固定負債合計 | 291,009 | 2,868 |
| 負債合計 | 674,492 | 120,106 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 362,499 | 363,562 |
| 資本剰余金 | 538,710 | 539,774 |
| 利益剰余金 | 244,524 | 343,001 |
| 株主資本合計 | 1,145,733 | 1,246,338 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △588 | 776 |
| 評価・換算差額等合計 | △588 | 776 |
| 新株予約権 | 3,300 | 3,300 |
| 純資産合計 | 1,148,445 | 1,250,415 |
| 負債純資産合計 | 1,822,938 | 1,370,522 |
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