有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第3四半期会計期間 (2020年9月30日) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 797,274 |
売掛金 | 81,156 |
前払費用 | 15,064 |
その他 | 12,539 |
流動資産合計 | 906,036 |
固定資産 | |
有形固定資産 | 11,887 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 7,857 |
ソフトウエア仮勘定 | 226,925 |
無形固定資産合計 | 234,782 |
投資その他の資産 | 89,950 |
固定資産合計 | 336,620 |
資産合計 | 1,242,657 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 13,779 |
1年内返済予定の長期借入金 | 190,567 |
1年内償還予定の社債 | 30,000 |
未払金 | 23,124 |
未払法人税等 | 25,400 |
未払消費税等 | 16,708 |
賞与引当金 | 6,796 |
その他 | 8,520 |
流動負債合計 | 314,896 |
固定負債 | |
長期借入金 | 230,422 |
社債 | 75,000 |
固定負債合計 | 305,422 |
負債合計 | 620,318 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 100,000 |
資本剰余金 | 276,211 |
利益剰余金 | 243,570 |
株主資本合計 | 619,781 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | △742 |
評価・換算差額等合計 | △742 |
新株予約権 | 3,300 |
純資産合計 | 622,338 |
負債純資産合計 | 1,242,657 |