訂正四半期報告書-第11期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 90,310 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,383 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86 |
| 支払利息 | 3,299 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,993 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 135 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,688 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,290 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,409 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 152 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,742 |
| その他 | 255 |
| 小計 | 75,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 |
| 利息の支払額 | △3,299 |
| 法人税等の支払額 | △15,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △98,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △396,963 |
| 社債の償還による支出 | △105,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,359 |
| 上場関連費用の支出 | △7,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △507,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △552,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,293,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 740,235 |
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