四半期報告書-第13期第2四半期(2023/01/01-2023/06/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 88,827 | 17,664 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 43,086 | 47,267 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,311 | 4,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | △139 | △173 |
| 支払利息 | 33 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △496 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,453 | 19,633 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △46 | - |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,150 | △19,764 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,746 | △8,820 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △23,543 | △19,157 |
| その他 | - | 413 |
| 小計 | 114,764 | 40,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 173 |
| 利息の支払額 | △33 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △14,022 | △17,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,847 | 22,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,090 | △2,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,800 | △36,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,354 | △23,183 |
| その他 | - | 308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,244 | △62,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,142 | △1,797 |
| 株式の発行による収入 | 1,520 | 537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △621 | 7,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,981 | △32,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 800,647 | 962,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 846,628 | ※ 929,972 |
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