- 4174
- 2026/09/24
- 時価
- 43億円
- PER 予
- 19.11倍
- 2022年以降
- 赤字-137.32倍
（2022-2026年） - PBR
- 2.3倍
- 2022年以降
- 1.03-5.3倍
（2022-2026年） - 配当 予
- 2.85%
- ROE 予
- 12.01%
- ROA 予
- 3.73%
- 資料
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アピリッツ（4174）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2026年2月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25,457 | 156,173 |
| 減価償却費 | 20,664 | 18,732 |
| のれん償却額 | 49,864 | 54,407 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -209,378 | -214,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,615 | -4,590 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -160,154 | -120,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,288 | -41,544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 134,906 | -151,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,037 | -53,593 |
| その他 | 67,225 | 55,990 |
| 小計 | -150,964 | -300,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 940 | 2,442 |
| 利息の支払額 | -9,912 | -16,939 |
| 法人税等の支払額 | -33,436 | -55,054 |
| 法人税等の還付額 | － | 40,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,373 | -329,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,148 | -1,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,625 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,161 | -1,108 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,999 | 32,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 17,714 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -70,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,596 | -61,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 496,529 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,340 | -198,814 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,206 | 10,183 |
| 配当金の支払額 | -33,653 | -53,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,786 | 254,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 4,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -422,757 | -132,709 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,871,193 | 1,985,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
