有価証券報告書-第26期(2025/02/01-2026/01/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年1月31日) | 当事業年度 (2026年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,850,294 | 1,279,704 | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | ※1 1,532,935 | ※1 935,266 | |||||||||
| 仕掛品 | 5,591 | 8,687 | |||||||||
| その他 | ※1 332,120 | ※1 323,035 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,537 | △829 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,716,405 | 2,545,865 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 120,827 | 93,055 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 78,532 | 44,861 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 199,360 | 137,916 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 199 | 536 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 199 | 536 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | 21,020 | |||||||||
| 関係会社株式 | 778,725 | 1,215,131 | |||||||||
| 差入保証金 | 523,852 | 536,034 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 242,761 | - | |||||||||
| その他 | 22,046 | 5,418 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △1,210 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,567,386 | 1,776,395 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,766,946 | 1,914,848 | |||||||||
| 資産合計 | 5,483,352 | 4,460,713 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年1月31日) | 当事業年度 (2026年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 290,620 | ※1 104,137 | |||||||||
| 短期借入金 | 300,000 | 674,998 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 359,296 | 379,300 | |||||||||
| 未払金 | 538,796 | ※1 533,932 | |||||||||
| 未払法人税等 | 19,099 | 5,568 | |||||||||
| 契約負債 | 219,777 | 2,089 | |||||||||
| 未払消費税等 | 38,305 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 28,430 | 29,910 | |||||||||
| 受注損失引当金 | - | 20,182 | |||||||||
| その他 | 29,270 | 44,780 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,823,596 | 1,794,898 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,066,891 | 787,590 | |||||||||
| その他 | 81,898 | 164,331 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,148,789 | 951,921 | |||||||||
| 負債合計 | 2,972,385 | 2,746,820 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 645,112 | 653,187 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 543,282 | 551,357 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 543,282 | 551,357 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,370,865 | 545,965 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,370,865 | 545,965 | |||||||||
| 自己株式 | △115,562 | △115,562 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,443,698 | 1,634,948 | |||||||||
| 新株予約権 | 67,268 | 78,944 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,510,966 | 1,713,893 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,483,352 | 4,460,713 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
