#1 その他、財務諸表等（連結）: 営業債権である受取手形、完成業務未収入金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である業務未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金は主に運転資金及び、新規事業に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後6年3ヶ月であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
2023/12/25 15:37
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の負債合計は155億43百万円(前連結会計年度末136億23百万円)となり、19億19百万円の増加となりました。流動負債は95億30百万円(前連結会計年度末96億59百万円)となり、1億28百万円の減少、固定負債は60億12百万円(前連結会計年度末39億63百万円)となり、20億48百万円の増加となりました。
流動負債が減少となった主な要因は、業務未払金が5億12百万円増加したものの、賞与引当金が6億81百万円、未成業務受入金が5億89百万円それぞれ減少したことによるものです。
固定負債が増加となった主な要因は、長期借入金が16億4百万円増加したことによるものです。
2023/12/25 15:37
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である業務未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金は主に運転資金及び、新規事業に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後7年1ヶ月であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
2023/12/25 15:37