キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 15:37
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -4,977 | -648 | 3,086 | -5,625 | -318 | 7,663 | 通期 | -1,234 | -941 | -767 | -2,175 | -759 | 7,413 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -4,563 | -2,508 | 8,810 | -7,071 | -497 | 9,145 | 通期 | 1,428 | -2,985 | 1,150 | -1,557 | -1,013 | 7,031 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年9月（連）
- -21億7500万
- 2023年9月（連）
- -15億5700万
設備投資額
- 2022年9月（連）
- -7億5900万
- 2023年9月（連） -33.47%
- -10億1300万
営業CFマージン
- 2022年9月（連）
- -3.28%
- 2023年9月（連）
- 3.59%