人・夢・技術グループ（9248）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月23日 16:58
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -11億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -4,977 | -648 | 3,086 | -5,625 | -318 | 7,663 | 通期 | -1,234 | -941 | -767 | -2,175 | -759 | 7,413 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -4,563 | -2,508 | 8,810 | -7,071 | -497 | 9,145 | 通期 | 1,428 | -2,985 | 1,150 | -1,557 | -1,013 | 7,031 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -4,929 | -432 | 8,398 | -5,361 | -69 | 10,219 | 通期 | 983 | -816 | 845 | 167 | -721 | 8,192 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | -5,073 | -369 | 8,103 | -5,442 | -231 | 10,850 | 通期 | -1,142 | -635 | 1,036 | -1,777 | -1,112 | 7,532 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年9月（連）
- -21億7500万
- 2023年9月（連）
- -15億5700万
- 2024年9月（連） プラ転
- 1億6700万
- 2025年9月（連） マイ転
- -17億7700万
設備投資額
- 2022年9月（連）
- -7億5900万
- 2023年9月（連） -33.47%
- -10億1300万
- 2024年9月（連）
- -7億2100万
- 2025年9月（連） -54.23%
- -11億1200万
営業CFマージン
- 2022年9月（連）
- -3.28%
- 2023年9月（連）
- 3.59%
- 2024年9月（連）
- 2.47%
- 2025年9月（連）
- -2.48%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
