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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年10月1日至 2023年9月30日	自 2023年10月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,481	610
減価償却費	445	493
減損損失	731	548
のれん償却額	114	123
株式報酬費用	33	53
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	121	188
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）	－	132
貸倒引当金の増減額（△は減少）		217
賞与引当金の増減額（△は減少）	-736	-387
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-7	-18
株式給付引当金の増減額（△は減少）	19	16
受注損失引当金の増減額（△は減少）	1	-11
受取利息及び受取配当金	-11	-19
受取保険金	-48	-5
受取補償金	-209	－
補助金収入	-23	-29
支払利息	62	93
投資有価証券評価損益（△は益）	－	183
段階取得に係る差損益（△は益）	-18	－
その他の損益（△は益）	-35	-50
売上債権の増減額（△は増加）	-1,377	-552
未成業務支出金の増減額（△は増加）	-255	-311
貯蔵品の増減額（△は増加）	502	171
業務未払金の増減額（△は減少）	400	-190
未成業務受入金の増減額（△は減少）	-740	-51
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	-18
未払消費税等の増減額（△は減少）	446	-159
未払費用の増減額（△は減少）	357	255
預り金の増減額（△は減少）	-199	-68
その他	46	216
小計	2,098	1,428
利息及び配当金の受取額	14	19
利息の支払額	-53	-100
保険金の受取額	48	5
補償金の受取額	209	－
補助金の受取額	23	29
法人税等の支払額	-1,461	-809
法人税等の還付額	549	409
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,428	983
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-56	-231
定期預金の払戻による収入	110	180
有形固定資産の取得による支出	-815	-279
有形固定資産の売却による収入	1	172
無形固定資産の取得による支出	-145	-115
投資有価証券の取得による支出	-123	-101
貸付けによる支出	-1,155	-44
貸付金の回収による収入	824	30
保険積立金の積立による支出	-83	-207
保険積立金の解約による収入	26	2
差入保証金の差入による支出	-69	-176
差入保証金の回収による収入	163	21
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,606	－
その他の支出	-58	-96
その他の収入	2	27
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,985	-816
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	9,300	11,400
短期借入金の返済による支出	-9,300	-9,300
長期借入れによる収入	2,300	－
長期借入金の返済による支出	-396	-666
社債の償還による支出	－	-5
配当金の支払額	-613	-646
自己株式の取得による支出	-299	－
自己株式の処分による収入	265	125
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-43	－
その他の支出	-61	-62
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,150	845
現金及び現金同等物に係る換算差額	24	5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-381	1,017
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,031	8,192
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	143

人・夢・技術グループ（9248）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート