キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,481 | 610 |
| 減価償却費 | 445 | 493 |
| 減損損失 | 731 | 548 |
| のれん償却額 | 114 | 123 |
| 株式報酬費用 | 33 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121 | 188 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | － | 132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -736 | -387 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -18 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 16 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -19 |
| 受取保険金 | -48 | -5 |
| 受取補償金 | -209 | － |
| 補助金収入 | -23 | -29 |
| 支払利息 | 62 | 93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 183 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -18 | － |
| その他の損益（△は益） | -35 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,377 | -552 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -255 | -311 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 502 | 171 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 400 | -190 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -740 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 446 | -159 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 357 | 255 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -199 | -68 |
| その他 | 46 | 216 |
| 小計 | 2,098 | 1,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 19 |
| 利息の支払額 | -53 | -100 |
| 保険金の受取額 | 48 | 5 |
| 補償金の受取額 | 209 | － |
| 補助金の受取額 | 23 | 29 |
| 法人税等の支払額 | -1,461 | -809 |
| 法人税等の還付額 | 549 | 409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,428 | 983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -815 | -279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -101 |
| 貸付けによる支出 | -1,155 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 824 | 30 |
| 保険積立金の積立による支出 | -83 | -207 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69 | -176 |
| 差入保証金の回収による収入 | 163 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,606 | － |
| その他の支出 | -58 | -96 |
| その他の収入 | 2 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,985 | -816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,300 | 11,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,300 | -9,300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -396 | -666 |
| 社債の償還による支出 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -613 | -646 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 265 | 125 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -43 | － |
| その他の支出 | -61 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150 | 845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381 | 1,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,031 | 8,192 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 143 |
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