人・夢・技術グループ（9248）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月23日 16:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2025年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 610 | 2,588 |
| 減価償却費 | 493 | 496 |
| 減損損失 | 548 | 92 |
| のれん償却額 | 123 | 122 |
| 株式報酬費用 | 53 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 188 | 153 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | 132 | -132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 217 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -387 | 534 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | -75 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | 16 |
| 業務補償損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -27 |
| 受取保険金 | -5 | |
| 補助金収入 | -29 | -53 |
| 支払利息 | 93 | 118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 183 | 14 |
| その他の損益（△は益） | -50 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -552 | -3,825 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -311 | -294 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 171 | 307 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | -190 | 506 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -51 | -244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159 | -184 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 255 | -282 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -68 | -5 |
| その他 | 198 | -338 |
| 小計 | 1,428 | -240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 28 |
| 利息の支払額 | -100 | -122 |
| 保険金の受取額 | 5 | 0 |
| 補助金の受取額 | 29 | 53 |
| 法人税等の支払額 | -809 | -870 |
| 法人税等の還付額 | 409 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983 | -1,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -231 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | 109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -279 | -675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -43 |
| 貸付けによる支出 | -44 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -207 | -39 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2 | 202 |
| 差入保証金の差入による支出 | -176 | -39 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | 92 |
| その他の支出 | -96 | -24 |
| その他の収入 | 27 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,400 | 11,140 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,300 | -10,040 |
| 長期借入れによる収入 | － | 672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666 | -483 |
| 社債の発行による収入 | － | 986 |
| 社債の償還による支出 | -5 | － |
| 配当金の支払額 | -646 | -555 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -654 |
| 自己株式の処分による収入 | 125 | 10 |
| その他の支出 | -62 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 845 | 1,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,017 | -730 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,192 | 7,532 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 143 | 70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
