前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年10月1日至 2024年9月30日	自 2024年10月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	610	2,588
減価償却費	493	496
減損損失	548	92
のれん償却額	123	122
株式報酬費用	53	53
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	188	153
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）	132	-132
貸倒引当金の増減額（△は減少）	217	51
賞与引当金の増減額（△は減少）	-387	534
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-18	49
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-18	－
株式給付引当金の増減額（△は減少）	16	-75
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-11	16
業務補償損失引当金の増減額（△は減少）	18	99
受取利息及び受取配当金	-19	-27
受取保険金	-5
補助金収入	-29	-53
支払利息	93	118
投資有価証券評価損益（△は益）	183	14
その他の損益（△は益）	-50	19
売上債権の増減額（△は増加）	-552	-3,825
未成業務支出金の増減額（△は増加）	-311	-294
貯蔵品の増減額（△は増加）	171	307
業務未払金の増減額（△は減少）	-190	506
未成業務受入金の増減額（△は減少）	-51	-244
未払消費税等の増減額（△は減少）	-159	-184
未払費用の増減額（△は減少）	255	-282
預り金の増減額（△は減少）	-68	-5
その他	198	-338
小計	1,428	-240
利息及び配当金の受取額	19	28
利息の支払額	-100	-122
保険金の受取額	5	0
補助金の受取額	29	53
法人税等の支払額	-809	-870
法人税等の還付額	409	9
営業活動によるキャッシュ・フロー	983	-1,142
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-231	-39
定期預金の払戻による収入	180	109
有形固定資産の取得による支出	-279	-675
有形固定資産の売却による収入	172	14
無形固定資産の取得による支出	-115	-191
投資有価証券の取得による支出	-101	-43
貸付けによる支出	-44	－
貸付金の回収による収入	30	－
保険積立金の積立による支出	-207	-39
保険積立金の解約による収入	2	202
差入保証金の差入による支出	-176	-39
差入保証金の回収による収入	21	92
その他の支出	-96	-24
その他の収入	27	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-816	-635
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	11,400	11,140
短期借入金の返済による支出	-9,300	-10,040
長期借入れによる収入	－	672
長期借入金の返済による支出	-666	-483
社債の発行による収入	－	986
社債の償還による支出	-5	－
配当金の支払額	-646	-555
自己株式の取得による支出	－	-654
自己株式の処分による収入	125	10
その他の支出	-62	-39
財務活動によるキャッシュ・フロー	845	1,036
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,017	-730
現金及び現金同等物の中間期末残高	8,192	7,532
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	143	70

人・夢・技術グループ（9248）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート