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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年10月1日至 2025年3月31日	自 2025年10月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,462	3,677
減価償却費	239	241
のれん償却額	61	60
株式報酬費用	25	35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	66	66
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）	-132	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-12	9
賞与引当金の増減額（△は減少）	277	-194
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	-49
株式給付引当金の増減額（△は減少）	4	6
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-18	-85
業務補償損失引当金の増減額（△は減少）	-6	-87
受取利息及び受取配当金	-19	-21
補助金収入	-53	-135
支払利息	65	92
社債発行費	12	35
その他の損益（△は益）	-34	-31
売上債権の増減額（△は増加）	-7,256	-8,400
未成業務支出金の増減額（△は増加）	-112	-149
貯蔵品の増減額（△は増加）	315	3
業務未払金の増減額（△は減少）	836	179
未成業務受入金の増減額（△は減少）	-172	318
未払消費税等の増減額（△は減少）	64	619
未払費用の増減額（△は減少）	-1,001	-788
預り金の増減額（△は減少）	-6	-11
その他	-271	251
小計	-4,667	-4,359
利息及び配当金の受取額	17	21
利息の支払額	-68	-98
補助金の受取額	53	130
法人税等の支払額	-417	-803
法人税等の還付額	8	48
その他
営業活動によるキャッシュ・フロー	-5,073	-5,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-28	-151
定期預金の払戻による収入	49	152
有形固定資産の取得による支出	-231	-50
無形固定資産の取得による支出	-72	-138
投資有価証券の取得による支出	-28	-28
貸付けによる支出	-275	-20
保険積立金の積立による支出	-39	-138
保険積立金の解約による収入	202	282
敷金及び保証金の差入による支出	-14	-11
その他の支出	-17	-2
その他の収入	86	19
投資活動によるキャッシュ・フロー	-369	-87
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	7,640	7,610
短期借入金の返済による支出	－	-10
長期借入れによる収入	672	－
長期借入金の返済による支出	-216	-361
社債の発行による収入	986	1,964
自己株式の取得による支出	-405	－
自己株式の売却による収入	－	138
配当金の支払額	-554	-575
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-19	-341
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,103	8,424
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,658	3,306
現金及び現金同等物の中間期末残高	10,850	10,839

人・夢・技術グループ（9248）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート