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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年10月1日至 2024年3月31日	自 2024年10月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,694	2,462
減価償却費	240	239
のれん償却額	61	61
株式報酬費用	23	25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	87	66
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）	－	-132
貸倒引当金の増減額（△は減少）	24	-12
賞与引当金の増減額（△は減少）	-120	277
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-18	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-18	－
株式給付引当金の増減額（△は減少）	8	4
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-70	-18
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	58	－
その他の引当金の増減額（△は減少）	28	－
受取利息及び受取配当金	-13	-19
受取保険金	-1
補助金収入	-29	-53
支払利息	59	65
社債発行費	－	12
その他の損益（△は益）	-53	-34
売上債権の増減額（△は増加）	-7,984	-7,256
未成業務支出金の増減額（△は増加）	-138	-112
貯蔵品の増減額（△は増加）	177	315
業務未払金の増減額（△は減少）	107	836
未成業務受入金の増減額（△は減少）	293	-172
未払消費税等の増減額（△は減少）	140	64
未払費用の増減額（△は減少）	-657	-1,001
預り金の増減額（△は減少）	-6	-6
その他	108	-278
小計	-5,000	-4,667
利息及び配当金の受取額	14	17
利息の支払額	-66	-68
保険金の受取額	0	0
補助金の受取額	21	53
法人税等の支払額	-308	-417
法人税等の還付額	409	8
営業活動によるキャッシュ・フロー	-4,929	-5,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	49
有形固定資産の取得による支出	-69	-231
投資有価証券の取得による支出	-101	-28
貸付けによる支出	-44	-275
貸付金の回収による収入	39	－
保険積立金の積立による支出		-39
保険積立金の解約による収入	2	202
敷金及び保証金の差入による支出	-150	-14
その他の支出	-134	-118
その他の収入	26	86
投資活動によるキャッシュ・フロー	-432	-369
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	9,300	7,640
長期借入れによる収入	－	672
長期借入金の返済による支出	-351	-216
社債の発行による収入	－	986
社債の償還による支出	-5	－
自己株式の取得による支出	－	-405
自己株式の売却による収入	125	－
配当金の支払額	-644	-554
その他の支出	-25	-19
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,398	8,103
現金及び現金同等物に係る換算差額	8	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,045	2,658
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,219	10,850
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	143	－

人・夢・技術グループ（9248）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート