人・夢・技術グループ（9248）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月15日 15:43
- 【資料】
- 半期報告書-第4期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,694 | 2,462 |
| 減価償却費 | 240 | 239 |
| のれん償却額 | 61 | 61 |
| 株式報酬費用 | 23 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 66 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | － | -132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | 277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -70 | -18 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 58 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 28 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -19 |
| 受取保険金 | -1 | |
| 補助金収入 | -29 | -53 |
| 支払利息 | 59 | 65 |
| 社債発行費 | － | 12 |
| その他の損益（△は益） | -53 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,984 | -7,256 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -138 | -112 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 177 | 315 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 107 | 836 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 293 | -172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140 | 64 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -657 | -1,001 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| その他 | 108 | -278 |
| 小計 | -5,000 | -4,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 |
| 利息の支払額 | -66 | -68 |
| 保険金の受取額 | 0 | 0 |
| 補助金の受取額 | 21 | 53 |
| 法人税等の支払額 | -308 | -417 |
| 法人税等の還付額 | 409 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,929 | -5,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -28 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -275 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | | -39 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2 | 202 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -150 | -14 |
| その他の支出 | -134 | -118 |
| その他の収入 | 26 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,300 | 7,640 |
| 長期借入れによる収入 | － | 672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351 | -216 |
| 社債の発行による収入 | － | 986 |
| 社債の償還による支出 | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -405 |
| 自己株式の売却による収入 | 125 | － |
| 配当金の支払額 | -644 | -554 |
| その他の支出 | -25 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,398 | 8,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,045 | 2,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,219 | 10,850 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 143 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
