キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,099 | 2,694 |
| 減価償却費 | 215 | 240 |
| のれん償却額 | 57 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -873 | -120 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 8 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -53 | -70 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 58 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -13 |
| 受取保険金 | -23 | -1 |
| 受取補償金 | -109 | － |
| 補助金収入 | -22 | -29 |
| 支払利息 | 35 | 59 |
| その他の損益（△は益） | -17 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,791 | -7,984 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -98 | -138 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 524 | 177 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 505 | 107 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -895 | 293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 493 | 140 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -459 | -657 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -279 | -6 |
| その他 | 197 | 131 |
| 小計 | -4,511 | -5,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 14 |
| 利息の支払額 | -42 | -66 |
| 保険金の受取額 | 11 | 0 |
| 補償金の受取額 | 109 | － |
| 補助金の受取額 | 22 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -704 | -308 |
| 法人税等の還付額 | 549 | 409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,563 | -4,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -497 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -101 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 39 |
| 保険積立金の積立による支出 | -83 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59 | -150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,602 | － |
| その他の支出 | -140 | -134 |
| その他の収入 | 124 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,508 | -432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,300 | 9,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -163 | -351 |
| 社債の償還による支出 | － | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 165 | 125 |
| 配当金の支払額 | -611 | -644 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -43 | － |
| その他の支出 | -36 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,810 | 8,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,732 | 3,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,145 | 10,219 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 143 |
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