キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,893 | 3,099 |
| 減価償却費 | 177 | 215 |
| のれん償却額 | 17 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -805 | -873 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -26 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -125 | -53 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -259 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -5 |
| 受取保険金 | -5 | -23 |
| 受取補償金 | -28 | -109 |
| 補助金収入 | -8 | -22 |
| 支払利息 | 14 | 35 |
| その他の損益（△は益） | -70 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,087 | -6,791 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 5,282 | -98 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -863 | 524 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 328 | 278 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 1,145 | 505 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -2,118 | -895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -378 | 493 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -376 | -459 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2 | -279 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 110 | -81 |
| 小計 | -4,079 | -4,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 1 |
| 利息の支払額 | -16 | -42 |
| 保険金の受取額 | 5 | 11 |
| 補償金の受取額 | 28 | 109 |
| 補助金の受取額 | 8 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -935 | -704 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,977 | -4,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318 | -497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -116 |
| 貸付けによる支出 | -285 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 17 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -83 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,602 |
| その他の支出 | -155 | -200 |
| その他の収入 | 31 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -648 | -2,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,503 | 9,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3 | -1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 474 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -163 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 165 |
| 配当金の支払額 | -667 | -611 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | -43 |
| その他の支出 | -20 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,086 | 8,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,488 | 1,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,413 | 9,145 |
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