営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	前連結会計年度(自 2019年12月1日至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	688,078
法人税等の還付額	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	764,203
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2021/12/24 16:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は2,299百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は下記のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,382百万円の支出となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益3,372万円、関係会社株式交換益△2,817百万円、その他の資産の増加△852百万円、その他の負債の減少△358百万円、法人税等の支払額△793百万円があったことによるものであります。

2021/12/24 16:34