7365 シックHD

時価

81億円

PER 予

35.99倍

1.08倍

0%

ROE 予

2.99%

ROA 予

1.96%

シックHD（7365）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2021年12月24日 16:34
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6660万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億8257万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6850万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	-	現金等
2021年 9月期連結	通期	-1,382	-68	-166	-1,450	-	2,300

キャッシュ・フロー推移

2021/09（連）

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2021年9月（連）: -13億8200万

投資活動によるCF#2

2021年9月（連）資金投入: -6800万

財務活動によるCF#3

2021年9月（連）返済還元: -1億6600万

フリーキャッシュ・フロー#4

2021年9月（連）: -14億5000万

現金等#5

2021年9月（連）: 22億9996万

営業CFマージン

2021年9月（連）: -27.57%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #5 : 現金及び現金同等物の残高

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