有価証券報告書-第1期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 3,372,462 |
| 減価償却費 | 65,009 |
| 減損損失 | 15,326 |
| のれん償却額 | 32,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,819 |
| 支払利息 | 29,690 |
| 固定資産除却損 | 9,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,169 |
| 関係会社株式交換益（△は益） | -2,817,347 |
| 新株予約権戻入益 | -9,201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,087 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -852,530 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -358,609 |
| その他 | 11,566 |
| 小計 | -628,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,047 |
| 利息の支払額 | -29,182 |
| 法人税等の支払額 | -793,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,382,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,005 |
| 固定資産の取得による支出 | -77,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -612 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,175 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,137 |
| その他 | -31,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,624 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,991 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,510 |
| 配当金の支払額 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,900 |
| その他 | -598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,617,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,299,968 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,263,641 |