有価証券報告書-第7期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	67
預金
普通預金	2,580,154
合計	2,580,222

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	372,603
Google Inc.	120,372
GMOイプシロン㈱	63,370
㈱丸井グループ	31,318
㈱ツインクル	6,605
その他	6,202
合計	600,471

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
320,287	4,997,182	4,716,998	600,471	88.7	33.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
グッズ	62,966
合計	62,966

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
ギフトカード類	10
合計	10

⑤ 敷金

品目	金額(千円)
住友不動産㈱	135,062
合計	135,062

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱フリークス	14,773
㈱ムゲンアップ	6,609
クラウドゲート㈱	4,314
㈱カンム	2,504
㈱CS plus	1,465
その他	9,308
合計	38,975

⑦ 未払費用

相手先	金額(千円)
給与	67,647
法定福利費	28,319
その他	1,500
合計	97,466

⑧ 未払法人税等

品目	金額(千円)
法人税・地方法人税	439,890
事業税	187,363
都道府県民税・市民税	42,696
合計	669,951

⑨ 未払消費税等

品目	金額(千円)
未払消費税等	270,636
合計	270,636

⑩ 前受金

相手先	金額(千円)
一般消費者	142,981
GMOイプシロン㈱・一般消費者	13,743
合計	156,725