有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年1月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32
預金
普通預金	453,548
合計	453,581

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	195,233
Google Inc.	91,516
GMOイプシロン株式会社	26,384
株式会社MOGURA ENTERTAINMENT	4,333
Amazon.com, Inc.	642
その他	2,178
合計	320,287

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
178,954	2,536,074	2,394,741	320,287	88.2	35.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
グッズ	73,512
合計	73,512

④ 敷金

品目	金額(千円)
住友不動産株式会社	135,785
合計	135,785

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社COZY WAVE	14,631
株式会社ムゲンアップ	9,123
株式会社ジーアングル	6,634
クラウドゲート㈱	2,757
株式会社Live2D	2,198
その他	6,974
合計	42,319

⑥ 未払費用

相手先	金額(千円)
給与	59,519
法定福利費	15,927
その他	2,930
合計	78,377

⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
GMOイプシロン株式会社・一般消費者	50,403
一般消費者	35,963
合計	86,366