有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年1月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
④ 敷金
⑤ 買掛金
⑥ 未払費用
⑦ 前受金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 32 |
預金 | |
普通預金 | 453,548 |
合計 | 453,581 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
Apple Inc. | 195,233 |
Google Inc. | 91,516 |
GMOイプシロン株式会社 | 26,384 |
株式会社MOGURA ENTERTAINMENT | 4,333 |
Amazon.com, Inc. | 642 |
その他 | 2,178 |
合計 | 320,287 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
178,954 | 2,536,074 | 2,394,741 | 320,287 | 88.2 | 35.9 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
品目 | 金額(千円) |
グッズ | 73,512 |
合計 | 73,512 |
④ 敷金
品目 | 金額(千円) |
住友不動産株式会社 | 135,785 |
合計 | 135,785 |
⑤ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社COZY WAVE | 14,631 |
株式会社ムゲンアップ | 9,123 |
株式会社ジーアングル | 6,634 |
クラウドゲート㈱ | 2,757 |
株式会社Live2D | 2,198 |
その他 | 6,974 |
合計 | 42,319 |
⑥ 未払費用
相手先 | 金額(千円) |
給与 | 59,519 |
法定福利費 | 15,927 |
その他 | 2,930 |
合計 | 78,377 |
⑦ 前受金
相手先 | 金額(千円) |
GMOイプシロン株式会社・一般消費者 | 50,403 |
一般消費者 | 35,963 |
合計 | 86,366 |