有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	700,000	500,000	0.875	-
1年内返済予定の長期借入金	202,480	195,880	0.928	-
1年内返済予定のリース債務	838	838	-	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額をリース債務総額に含める方法を採用しているため、記載しておりません。

2023/08/25 15:38

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※3 貸出コミットメント及び財務制限条項
当社は、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため取引銀行5行とコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しております。
事業年度末におけるコミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりです。

2023/08/25 15:38

#3 担保に供している資産の注記

	前事業年度(2022年5月31日)		当事業年度(2023年5月31日)
短期借入金	127,272	千円	90,909	千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	930,500	千円	897,700	千円
買掛金	21,337	千円	16,421	千円

2023/08/25 15:38

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容については、「(3) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
当社の運転資金需要のうち主なものは、原材料の仕入のほか、製造経費、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、主に設備投資によるものであります。これらの短期及び長期的な必要資金は自己資金や金融機関からの借入金を中心とし、金融商品等での運用や投機的な取引を行わないことを基本としています。金融機関からの借入金については、取引金融機関との間で運転資金として借入枠1,650,000千円のコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結し、安定的な資金調達の体制を構築しております。
資金の流動性については、事業計画、投資計画に応じた現金及び預金残高の確保と必要に応じて外部資金の調達を行うことにより維持していきます。なお、通常時は、月商の1.5倍を目安に現預金の残高を確保することとしております。

2023/08/25 15:38