室町ケミカル（4885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月5日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,639 | |
| 減価償却費 | 218,295 | |
| 減損損失 | 296,634 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,479 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12,770 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,325 | |
| 支払利息 | 30,666 | |
| 固定資産除却損 | 65,403 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36,532 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -455,555 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,158 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,797 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -548 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,573 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 84,981 | |
| 小計 | 119,380 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,325 | |
| 利息の支払額 | -32,083 | |
| 法人税等の支払額 | -767 | |
| 法人税等の還付額 | 1,066 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,920 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,864 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155,160 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,029 | |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,968 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 保険積立金の解約による収入 | 64,293 | |
| 貸付けによる支出 | -270 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1,375 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136,697 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,162,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,811,735 | |
| リース債務の返済による支出 | -537 | |
| 配当金の支払額 | -1,200 | |
| 自己株式の処分による収入 | 43,700 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,227 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -854 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,991 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 880,950 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 81,815 |
| 減価償却費 | 66,391 |
| 減損損失 | 136,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -775 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -752 |
| 支払利息 | 14,573 |
| 固定資産除却損 | 980 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,165 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,420 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -132,889 |
| 小計 | 421,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 752 |
| 利息の支払額 | -14,189 |
| 法人税等の支払額 | -1,127 |
| 法人税等の還付額 | 198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 451 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,312 |
| リース債務の返済による支出 | -760 |
| 配当金の支払額 | -1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,132,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
