無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、58,498千円の支出(前年同期は151,686千円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益207,911千円、減価償却費55,608千円などによるキャッシュの増加、棚卸資産の増加額220,842千円、売上債権の増加額80,516千円などによるキャッシュの減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、69,475千円の支出(前年同期は56,362千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出36,072千円、無形固定資産の取得による支出30,700千円などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、28,064千円の収入(前年同期は257,050千円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入300,000千円、長期借入金の返済による支出101,240千円、短期借入金の減少による支出100,000千円、配当金の支払による支出70,544千円などによるものです。

2023/01/13 16:01