有価証券報告書-第77期(2022/06/01-2023/05/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 425,603 | 350,900 | |||||||||
| 減価償却費 | 101,233 | 122,264 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 3,936 | 10,908 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,074 | 7,741 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,155 | 1,748 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △71,600 | △60,965 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,592 | △1,607 | |||||||||
| 支払利息 | 17,007 | 17,690 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | 754 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △4,854 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,384 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,947 | △9 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △85,423 | 11,932 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △22,558 | △97,033 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 270,999 | △48,263 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 56,845 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △28,241 | △1,655 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 12,358 | 2,332 | |||||||||
| 小計 | 602,995 | 367,974 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,592 | 1,607 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,805 | △17,633 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △62,877 | △34,759 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,905 | 317,189 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △146,107 | △59,774 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,947 | 10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,225 | △50,502 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,108 | △44,147 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △886 | △243 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 423 | 773 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,648 | △5,648 | |||||||||
| その他 | △1,674 | △2,875 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △176,280 | △162,408 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △202,480 | △217,480 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,452 | △838 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △88,396 | △42 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 13,537 | 16,585 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △54,845 | △70,615 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △483,635 | △172,390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 4,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △135,011 | △12,754 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,000,373 | 865,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 865,361 | ※1 852,606 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
