有価証券報告書-第80期(2025/06/01-2026/05/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 350,048 | 328,076 | |||||||||
| 減価償却費 | 161,748 | 191,017 | |||||||||
| 減損損失 | 79,758 | 398,585 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 6,936 | 9,790 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,755 | 106,874 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,372 | 303 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,410 | △15,754 | |||||||||
| 支払利息 | 29,034 | 45,491 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △8,983 | △915 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,251 | 1,274 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △964 | △20,500 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 178,431 | △689,131 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △183,526 | 172,447 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △155,428 | 351,050 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △6,525 | - | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △106,474 | 122,774 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 8,620 | △4,186 | |||||||||
| 小計 | 337,134 | 997,196 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,392 | 15,735 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,627 | △45,985 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △103,937 | △158,857 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,961 | 808,089 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △328,813 | △229,960 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,025 | 2,010 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,404 | △5,094 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,764 | △2,748 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △193 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86 | 860 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △657 | △3,702 | |||||||||
| その他 | 1,216 | 844 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △370,504 | △237,791 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,050,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △528,456 | △591,298 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,816 | △1,118 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 713 | 174 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △87,240 | △139,981 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,200 | 317,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,983 | 915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,358 | 888,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,050,427 | 1,028,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,028,068 | ※1 1,917,059 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
