訂正有価証券報告書-第13期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 817,201 | 903,702 |
| 売掛金 | 298,939 | 314,445 |
| 前払費用 | 33,374 | 52,945 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 200,000 |
| 未収入金 | 138,345 | 139,985 |
| その他 | 2,224 | 3,396 |
| 貸倒引当金 | △475 | △894 |
| 流動資産合計 | 1,289,611 | 1,613,580 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 170,597 | 170,597 |
| 減価償却累計額 | △3,083 | △12,041 |
| 建物(純額) | ※1 167,513 | ※1 158,556 |
| 構築物 | 5,236 | 5,236 |
| 減価償却累計額 | △87 | △610 |
| 構築物(純額) | 5,149 | 4,625 |
| 車両運搬具 | 9,443 | 12,263 |
| 減価償却累計額 | △4,259 | △6,500 |
| 車両運搬具(純額) | 5,183 | 5,762 |
| 工具、器具及び備品 | 44,353 | 53,803 |
| 減価償却累計額 | △14,936 | △25,715 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 29,416 | 28,088 |
| 有形固定資産合計 | 207,263 | 197,032 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 172 | 13,718 |
| リース資産 | 3,645 | - |
| その他 | 469 | 437 |
| 無形固定資産合計 | 4,288 | 14,156 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 24,700 | 24,700 |
| 長期前払費用 | 14,509 | 12,218 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 100 | - |
| 繰延税金資産 | 12,235 | 14,441 |
| その他 | 7,924 | 9,502 |
| 貸倒引当金 | △218 | △1,125 |
| 投資その他の資産合計 | 59,251 | 59,737 |
| 固定資産合計 | 270,803 | 270,925 |
| 資産合計 | 1,560,414 | 1,884,506 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 17,673 | 19,592 |
| 短期借入金 | ※2 150,000 | ※2 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 8,496 | ※1 8,496 |
| リース債務 | 4,255 | - |
| 未払費用 | 181,128 | 214,565 |
| 未払法人税等 | 29,671 | 57,458 |
| 前受金 | 75,366 | - |
| 契約負債 | - | 124,974 |
| 前受収益 | 40 | - |
| 預り金 | 28,872 | 36,755 |
| 賞与引当金 | 39,263 | 45,886 |
| その他 | 49,107 | 16,342 |
| 流動負債合計 | 583,874 | 824,073 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 160,088 | ※1 151,592 |
| 資産除去債務 | 5,692 | 5,721 |
| 固定負債合計 | 165,780 | 157,313 |
| 負債合計 | 749,654 | 981,386 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 374,200 | 374,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 276,000 | 276,000 |
| 資本剰余金合計 | 276,000 | 276,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 9,821 | 9,366 |
| 繰越利益剰余金 | 150,738 | 243,681 |
| 利益剰余金合計 | 160,560 | 253,047 |
| 自己株式 | - | △128 |
| 株主資本合計 | 810,760 | 903,119 |
| 純資産合計 | 810,760 | 903,119 |
| 負債純資産合計 | 1,560,414 | 1,884,506 |
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