有価証券報告書-第12期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
※2 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | |
| 当座貸越限度額 | 280,000千円 | 280,000千円 |
| 借入実行残高 | 150,000 | 150,000 |
| 差引額 | 130,000 | 130,000 |