Sharing Innovations（4178）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月16日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,446 | 167,004 |
| 減価償却費 | 8,668 | |
| のれん償却額 | 64,312 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 1,429 | |
| 減損損失 | 632 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -480 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | |
| 支払利息 | 4,213 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,649 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,195 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,801 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,722 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,905 | |
| 小計 | 212,822 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | |
| 利息の支払額 | -4,213 | |
| 法人税等の支払額 | -21,775 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,007 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,325 | |
| 関係会社貸付けによる支出 | -27,500 | |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 27,500 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,000 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -42,300 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 42,300 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -328,559 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,738 | |
| 事業譲受による支出 | － | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,076 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | 383,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,400 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,391 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333,991 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,922 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,571 | |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
