キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億3731万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3177万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6422万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 216 | -329 | 220 | -113 | - | 123 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 187 | -336 | 334 | -149 | - | 320 |
| 2020年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -1 | - | 通期 | 138 | -3 | 9 | 134 | -1 | 463 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 86 | -1 | 190 | 85 | -1 | 738 | 通期 | 314 | -29 | 203 | 285 | -1 | 952 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 100 | -118 | -168 | -18 | -13 | 767 | 通期 | 97 | -119 | -179 | -23 | -14 | 752 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -58 | -3 | 1 | -61 | -1 | 693 | 通期 | 64 | -232 | 237 | -168 | -3 | 822 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（連）
- -1億1298万
- 2019年12月（連） -31.94%
- -1億4906万
- 2020年12月（連） プラ転
- 1億3438万
- 2021年12月（連） +112.24%
- 2億8521万
- 2022年12月（連） マイ転
- -2258万
- 2023年12月（連） -641.77%
- -1億6754万
設備投資額
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（連）
- -117万
- 2021年12月（連） -6.24%
- -124万
- 2022年12月（連） 大幅減
- -1399万
- 2023年12月（連）
- -260万
営業CFマージン
- 2018年12月（連）
- 31.9%
- 2019年12月（連）
- 6.86%
- 2020年12月（連）
- 3.64%
- 2021年12月（連）
- 7.01%
- 2022年12月（連）
- 1.86%
- 2023年12月（連）
- 1.27%